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ITAÚ FLEXPREV MOMENTO FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 37.483.133/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.230.462
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.483.133/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV MOMENTO FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 01 de julho de 2020, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme sua classificação, trata-se de um veículo voltado ao mercado de ações, estruturado para compor carteiras de previdência. Com responsabilidade limitada, o fundo segue as diretrizes operacionais estabelecidas pelo gestor para a alocação de seus recursos no mercado acionário. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 4.230.462,00 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de ações dentro do contexto de planos de previdência geridos pela instituição. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional está sujeita às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e às políticas internas de gestão do Itaú. O produto reflete a estratégia da gestora para o mercado de capitais, mantendo uma estrutura voltada para o longo prazo, característica comum aos fundos de previdência registrados sob esta categoria.

Performance — Último Mês

9.752310.051610.360010.659404/0515/0529/05-5.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,9002%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,9606%, passando de R$ 6.013.784 para R$ 5.595.189 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 10,659406, o fundo iniciou um movimento de queda acentuada, atingindo seu ponto mínimo no dia 29/05, com a cota em 9,843876. Observaram-se momentos pontuais de recuperação, como entre os dias 19/05 e 21/05, quando a cota subiu de 9,752265 para 10,019342, porém insuficientes para reverter a tendência de baixa consolidada ao longo do mês. A performance reflete a pressão negativa sobre o valor dos ativos que compõem a carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.461098R$ 6.013.7841
05/05/202610.565213R$ 6.074.2421
06/05/202610.659406R$ 6.140.6071
07/05/202610.364912R$ 5.973.0961
08/05/202610.465713R$ 6.031.4701
11/05/202610.284115R$ 5.919.1501
12/05/202610.200160R$ 5.870.8981
13/05/20269.961631R$ 5.733.8081
14/05/202610.067096R$ 5.794.5431
15/05/20269.941977R$ 5.722.9351

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