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ITAÚ FLEXPREV MCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 15.730.623/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.650.285
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.730.623/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/10/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev MCC é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 3 de outubro de 2012, sob a administração do Itaú Unibanco S.A. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do conglomerado financeiro. O fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias específicas de crédito privado, conforme definido em seu regulamento interno registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido de R$ 21.650.285, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o veículo possui uma trajetória consolidada no mercado brasileiro. Como um fundo de investimento financeiro, sua composição de carteira segue as diretrizes estabelecidas pelo gestor para atender aos objetivos propostos no momento de sua criação. A administração e a gestão profissional garantem que o fundo opere em conformidade com as normas vigentes do setor financeiro. Este fundo é uma opção estruturada dentro da ampla prateleira de produtos oferecidos pela instituição, sendo gerido por uma equipe técnica dedicada à análise e seleção de ativos que compõem o portfólio, mantendo o foco na transparência e na governança exigidas para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

31.317231.427531.541131.651404/0515/0529/05+0.16%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202631.469569R$ 21.937.8881
05/05/202631.526037R$ 21.977.2531
06/05/202631.651417R$ 22.064.6571
07/05/202631.574956R$ 22.011.3561
08/05/202631.593983R$ 22.024.6191
11/05/202631.507783R$ 21.964.5281
12/05/202631.479780R$ 21.945.0061
13/05/202631.365559R$ 21.865.3821
14/05/202631.433122R$ 21.912.4811
15/05/202631.360000R$ 21.861.5061

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