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ITAÚ FLEXPREV MASTER TURBO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA

CNPJ 11.389.163/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 179.299.831
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.389.163/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Master Turbo FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de novembro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a administração do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo possui uma estrutura voltada para o investimento em cotas de outros fundos, focando predominantemente na classe de Renda Fixa. A característica de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas, oferecendo uma camada de proteção jurídica aos investidores. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 179.299.831, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo se posiciona como um instrumento de alocação coletiva gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional é baseada na seleção e aplicação em uma carteira diversificada de ativos de renda fixa, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. É um produto voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas profissionalmente pelo Itaú.

Performance — Último Mês

38.426438.527938.632538.734004/0515/0529/05+0.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7985%. O valor da cota iniciou o mês em 38,426352 e encerrou em 38,733190. O patrimônio líquido registrou um crescimento discreto de 0,0610%, saindo de R$ 132,83 milhões para R$ 132,91 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com tendência de alta, observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 38,571840 para 38,451620. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória de valorização consistente, atingindo seu pico de cota no dia 28/05, com 38,734019. O desempenho reflete uma dinâmica de mercado com variações diárias pontuais, mantendo a estabilidade na base de investidores e uma leve expansão no volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202638.426352R$ 132.837.7081
05/05/202638.481291R$ 133.031.6631
06/05/202638.578677R$ 133.381.4441
07/05/202638.576307R$ 133.373.5251
08/05/202638.622036R$ 133.555.9711
11/05/202638.581797R$ 133.778.1921
12/05/202638.571840R$ 133.777.7541
13/05/202638.467529R$ 133.405.8411
14/05/202638.524707R$ 133.618.7091
15/05/202638.451620R$ 133.256.6381

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