Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Flexprev Master Turbo FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de novembro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a administração do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo possui uma estrutura voltada para o investimento em cotas de outros fundos, focando predominantemente na classe de Renda Fixa. A característica de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas, oferecendo uma camada de proteção jurídica aos investidores. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 179.299.831, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo se posiciona como um instrumento de alocação coletiva gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional é baseada na seleção e aplicação em uma carteira diversificada de ativos de renda fixa, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. É um produto voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas profissionalmente pelo Itaú.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 38.426352 | R$ 132.837.708 | 1 |
| 05/05/2026 | 38.481291 | R$ 133.031.663 | 1 |
| 06/05/2026 | 38.578677 | R$ 133.381.444 | 1 |
| 07/05/2026 | 38.576307 | R$ 133.373.525 | 1 |
| 08/05/2026 | 38.622036 | R$ 133.555.971 | 1 |
| 11/05/2026 | 38.581797 | R$ 133.778.192 | 1 |
| 12/05/2026 | 38.571840 | R$ 133.777.754 | 1 |
| 13/05/2026 | 38.467529 | R$ 133.405.841 | 1 |
| 14/05/2026 | 38.524707 | R$ 133.618.709 | 1 |
| 15/05/2026 | 38.451620 | R$ 133.256.638 | 1 |
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