CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA

CNPJ 10.475.450/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 121.093.911
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.475.450/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/10/2009
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Master Índice de Preço FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 21 de outubro de 2009. Classificado como um fundo de investimento em cotas, ele possui uma estrutura voltada para a aplicação em ativos de renda fixa, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O objetivo central deste fundo é proporcionar exposição a estratégias de renda fixa, operando sob a forma de um fundo "master", o que significa que ele concentra os recursos que podem ser investidos por outros fundos ou veículos de investimento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 121.093.911. Por ser um fundo de cotas, sua política de investimento é direcionada para a alocação em outros fundos de investimento, buscando seguir as diretrizes de sua categoria. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio da gestão profissional da instituição financeira administradora.

Performance — Último Mês

43.677143.898044.125644.346504/0515/0529/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2099%, encerrando o mês cotado a 44,107620. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,5706%, recuando de R$ 92,22 milhões para R$ 91,70 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de cota em 08/05/2026, com o valor de 44,346515. Em contrapartida, o momento de maior queda na cota ocorreu em 19/05/2026, quando atingiu o patamar de 43,677062. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na cota até o final do mês, embora o patrimônio líquido tenha encerrado o período em patamar inferior ao observado no início de maio, refletindo a dinâmica de movimentação do capital investido frente à performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202644.015248R$ 92.226.5371
05/05/202644.084799R$ 92.374.6161
06/05/202644.244961R$ 92.710.5311
07/05/202644.242349R$ 92.692.3981
08/05/202644.346515R$ 92.911.6371
11/05/202644.266414R$ 92.719.9821
12/05/202644.202296R$ 92.587.5711
13/05/202643.913884R$ 91.954.7201
14/05/202644.055804R$ 92.244.9511
15/05/202643.804416R$ 91.718.1851

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma