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ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 40.209.105/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 399.528.528
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.105/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Master GD Multimercado Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 20 de janeiro de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia de gestão flexível, permitindo a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento visando o cumprimento dos objetivos do fundo. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 399.528.528, conforme dados de 11 de abril de 2025, o fundo atua como uma estrutura master, sendo voltado para a composição de carteiras diversificadas. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma atuação dinâmica, buscando capturar oportunidades em diversos mercados financeiros. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponibilizados pelo administrador para compreender integralmente as características e os riscos associados ao investimento.

Performance — Último Mês

1.67221.67931.68661.693704/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2825%. O valor da cota iniciou o mês em 1,672157 e encerrou em 1,693602. Observou-se uma tendência de crescimento consistente no patrimônio líquido, que avançou 10,3926%, saltando de R$ 3,74 bilhões para R$ 4,13 bilhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo. A série histórica revela um movimento de alta relevante entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota subiu de 1,674517 para 1,684775. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou oscilações pontuais, com quedas leves registradas em datas como 07/05, 12/05, 13/05, 15/05 e 19/05. A partir de 20/05, a cota retomou uma trajetória de valorização quase ininterrupta até o final do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período. O comportamento do patrimônio líquido reflete um aporte contínuo de recursos, apesar da estabilidade na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.672157R$ 3.747.629.7293
05/05/20261.674517R$ 3.780.754.0893
06/05/20261.684775R$ 3.842.290.6183
07/05/20261.682354R$ 3.857.472.7613
08/05/20261.684210R$ 3.788.535.2023
11/05/20261.682689R$ 3.809.081.9633
12/05/20261.682271R$ 3.833.766.0183
13/05/20261.680641R$ 3.851.907.3503
14/05/20261.683045R$ 3.878.506.1533
15/05/20261.679258R$ 3.892.686.1213

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