ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA · 16.718.137/0001-16 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

16.718.137/0001-16

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/10/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT é um fundo de investimento constituído em 04 de outubro de 2012, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento classificado como fundo de investimento em cotas, com responsabilidade limitada para seus participantes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 227.937.162. A estrutura do fundo é voltada para a alocação de recursos em uma carteira diversificada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo master, ele atua como um veículo centralizador de recursos, sendo comumente utilizado em estruturas de investimento que buscam eficiência operacional e alinhamento com estratégias específicas de gestão. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. É um produto voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma instituição financeira de grande porte, mantendo a conformidade com as regras de transparência e governança do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,6030%. O valor da cota iniciou o mês em 34,140378 e encerrou o período em 33,251707. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 3,2762%, passando de R$ 178,97 milhões para R$ 173,11 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observando a série diária, o fundo demonstrou um breve movimento de valorização nos primeiros dias, atingindo o pico de 34,254573 em 06/05. A partir dessa data, a trajetória foi predominantemente de queda, com momentos de maior pressão negativa observados entre os dias 07/05 e 13/05, quando a cota recuou de 34,25 para 33,37. Embora tenham ocorrido oscilações pontuais de recuperação, como observado em 20/05, a tendência de desvalorização prevaleceu até o fechamento do mês, refletindo a volatilidade observada na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	34.140378	R$ 178.979.749	1
05/05/2026	34.188583	R$ 179.209.509	1
06/05/2026	34.254573	R$ 179.580.783	1
07/05/2026	33.850568	R$ 177.462.888	1
08/05/2026	33.999849	R$ 178.245.500	1
11/05/2026	33.809515	R$ 177.222.668	1
12/05/2026	33.682832	R$ 176.475.435	1
13/05/2026	33.377800	R$ 174.877.272	1
14/05/2026	33.533009	R$ 175.690.569	1
15/05/2026	33.406699	R$ 174.621.569	1

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