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ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 16.718.137/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 227.937.162
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
16.718.137/0001-16
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
04/10/2012
Início Atividades
09/01/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Balanceados de 30-49. Constituído em 4 de outubro de 2012, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante do fundo é a sua responsabilidade limitada, o que define a natureza da exposição do cotista ao risco do ativo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 227.937.162. O veículo opera como um fundo master, integrando a estratégia de previdência do grupo, buscando equilibrar a alocação de ativos conforme a sua classificação de balanceamento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
16.718.137/0001-16 · 16718137000116

O fundo ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 16.718.137/0001-16 (16718137000116), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

35.210535.827036.462237.078601/1005/1007/10+5.10%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,4284% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 2,7405%, passando de R$ 181.884.873 para R$ 176.900.284. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. Ao analisar a série mensal, observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 184.996.425, seguido por uma tendência de queda que culminou no menor valor registrado em maio (R$ 173.116.037). Quanto ao valor da cota, houve uma valorização inicial até abril, seguida por uma queda relevante em maio, quando recuou para 33,251707. Após esse recuo, a cota iniciou uma trajetória de recuperação, encerrando o período em seu nível máximo de 34,957708 em setembro. O comportamento do patrimônio líquido mostrou volatilidade, com oscilações entre altas e baixas nos meses finais do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202635.210513R$ 177.956.4361
02/10/202635.614744R$ 179.740.1631
05/10/202637.004735R$ 186.758.4841
06/10/202637.078644R$ 187.109.9711
07/10/202637.006108R$ 186.743.7421

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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