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ITAÚ FLEXPREV MASSADA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 10.263.262/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.850.994
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.263.262/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
01/06/2009
Início Atividades
08/03/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV MASSADA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de junho de 2009. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 47.850.994, com dados referentes a 27 de setembro de 2024. Por sua categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para alocar seus ativos em diferentes classes de instrumentos financeiros, buscando a composição de sua carteira de acordo com a estratégia definida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
10.263.262/0001-00 · 10263262000100

O fundo ITAÚ FLEXPREV MASSADA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 10.263.262/0001-00 (10263262000100), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

35.674436.029636.395536.750701/1005/1007/10+3.02%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 45.727.856 para R$ 48.656.161, registrando uma variação positiva de 6,4038%. No mesmo intervalo, a cota valorizou-se em 6,4169%, partindo de 32,967182 para 35,082664. A série mensal revela uma tendência de alta consistente na maior parte do período, com destaque para o crescimento contínuo entre julho e setembro de 2026. O único momento de queda relevante ocorreu em junho de 2026, quando a cota recuou para 33,978120 e o patrimônio líquido diminuiu para R$ 47.130.099. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em apenas um cotista. O desempenho final reflete a valorização da cota como principal driver do aumento do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202635.674398R$ 49.476.8371
02/10/202635.855544R$ 49.728.0691
05/10/202636.643925R$ 50.821.4741
06/10/202636.710891R$ 50.914.3491
07/10/202636.750730R$ 50.969.6011

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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