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ITAÚ FLEXPREV MASSADA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 10.263.262/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.850.994
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.263.262/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/06/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV MASSADA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 01 de junho de 2009, sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é administrado pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., cabendo a gestão dos ativos ao ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Trata-se de um fundo classificado como multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para compor a carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 47.850.994,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aportado. Por ser um produto de natureza multimercado, o fundo busca diversificar suas alocações, permitindo uma estratégia de investimento mais abrangente do que fundos de uma única classe de ativos. Este fundo é voltado para o público que busca exposição a uma gestão profissional dentro do segmento de previdência e investimentos estruturados pelo Itaú. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições operacionais específicas deste veículo.

Performance — Último Mês

33.915134.009634.106934.201404/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2516% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse desempenho, registrando um crescimento nominal de R$ 47.221.975 para R$ 47.340.779, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 34,201381. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 33,915081. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as oscilações diárias da cota, demonstrando uma correlação direta entre a valorização dos ativos e o volume total de recursos sob gestão, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202634.044358R$ 47.221.9751
05/05/202634.099566R$ 47.298.5541
06/05/202634.180362R$ 47.410.6231
07/05/202634.140438R$ 47.355.2461
08/05/202634.201381R$ 47.439.7791
11/05/202634.152280R$ 47.371.6721
12/05/202634.122284R$ 47.330.0651
13/05/202633.980156R$ 47.132.9231
14/05/202634.057855R$ 47.240.6971
15/05/202633.957934R$ 47.102.1001

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