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ITAÚ FLEXPREV MARONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 28.075.254/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.162.186
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.075.254/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Marone Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 24 de julho de 2017 e é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., tendo a Itaú Unibanco Asset Management Ltda. como gestora responsável pela estratégia dos ativos. Classificado pela CVM na categoria de fundos multimercados com foco em crédito privado, o fundo possui autonomia para alocar seus recursos em diversos instrumentos financeiros, buscando compor uma carteira diversificada. A característica de crédito privado indica que o fundo pode investir em títulos de dívida emitidos por empresas, além de outros ativos permitidos pela regulamentação vigente. Conforme os dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 19.162.186. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado gerida por uma instituição financeira de grande porte. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender as regras específicas de funcionamento, os riscos associados aos ativos que compõem a carteira e as condições de movimentação e resgate.

Performance — Último Mês

15.809015.841715.875415.908104/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2634% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 23.156.017 para R$ 23.216.999, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 15,908124. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 15,808991. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance até o encerramento do período. A volatilidade observada reflete a dinâmica diária dos ativos que compõem a carteira, resultando em um saldo final positivo, apesar das variações pontuais registradas nas semanas intermediárias do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.848692R$ 23.156.0171
05/05/202615.873499R$ 23.192.2621
06/05/202615.908124R$ 23.242.8511
07/05/202615.871777R$ 23.189.7461
08/05/202615.891372R$ 23.218.3761
11/05/202615.868187R$ 23.184.5011
12/05/202615.856644R$ 23.167.6351
13/05/202615.812642R$ 23.103.3451
14/05/202615.838253R$ 23.140.7651
15/05/202615.818091R$ 23.111.3081

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