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ITAÚ FLEXPREV MARFIM FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 97.519.479/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.983.177
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
97.519.479/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV MARFIM FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de agosto de 2011, sob a forma de fundo de investimento (FI). Este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão dos recursos à Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Classificado como um fundo multimercado, o produto possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida pela equipe de gestão. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor das cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.983.177. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor estratégias de longo prazo dentro do ecossistema de produtos oferecidos pelo Itaú. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a quem deseja exposição a uma gestão profissional diversificada, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

32.156232.221832.289432.354904/0515/0529/05+0.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6143% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 31.779.916 para R$ 31.975.130 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada ao longo do mês. Após um início de alta consistente até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de volatilidade entre 11/05 e 19/05, com quedas pontuais na cotação. Contudo, a partir de 20/05, o ativo iniciou uma sequência de valorização quase ininterrupta, atingindo seu pico de cota em 28/05, com 32,354923. O fechamento do dia 29/05 apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, mas consolidou o resultado positivo acumulado no intervalo analisado. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi ditada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.156227R$ 31.779.9161
05/05/202632.195250R$ 31.818.4831
06/05/202632.246108R$ 31.868.7461
07/05/202632.215077R$ 31.838.0781
08/05/202632.252891R$ 31.875.4491
11/05/202632.236917R$ 31.859.6621
12/05/202632.228380R$ 31.851.2251
13/05/202632.182731R$ 31.806.1101
14/05/202632.227121R$ 31.849.9801
15/05/202632.198582R$ 31.821.7761

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