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ITAÚ FLEXPREV MAPA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 17.329.651/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 149.151.376
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.329.651/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/02/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV MAPA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de fevereiro de 2013, sob a forma de fundo de investimento (FI). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de ativos em títulos de dívida emitidos por empresas ou instituições privadas. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca compor sua carteira de acordo com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 149.151.376. Este veículo de investimento é voltado para o público em geral que busca exposição a ativos de crédito, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. Por ser um fundo multimecado com foco em crédito privado, sua composição reflete as decisões estratégicas da gestão dentro dos limites legais e regulatórios vigentes na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É um instrumento financeiro estruturado para compor portfólios que contemplem diversificação em títulos de renda fixa privada.

Performance — Último Mês

29.052729.131529.212729.291604/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8222% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 174,84 milhões para R$ 176,28 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, quando a cota atingiu seu maior ganho diário em 06/05, com alta de 0,23%. Apesar dessa tendência de alta, foram observados momentos pontuais de recuo, notadamente nos dias 11, 13, 15 e 19 de maio, que interromperam temporariamente a valorização acumulada. A partir de 20/05, o fundo retomou uma sequência consistente de ganhos diários até o fechamento do período, consolidando o resultado positivo mensal. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dada a ausência de movimentações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202629.052701R$ 174.847.7201
05/05/202629.079184R$ 175.007.1041
06/05/202629.147081R$ 175.415.7251
07/05/202629.148977R$ 175.427.1371
08/05/202629.177696R$ 175.599.9771
11/05/202629.166415R$ 175.532.0811
12/05/202629.166632R$ 175.533.3911
13/05/202629.122859R$ 175.269.9531
14/05/202629.158843R$ 175.486.5131
15/05/202629.123871R$ 175.276.0381

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