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ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA

CNPJ 34.689.278/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.311.096
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.689.278/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP é um fundo de investimento constituído em 13 de setembro de 2019. Sob a classificação de fundo multimercado, ele opera como um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia principal consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, conforme estabelecido em seu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados apurados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 12.311.096. Por se tratar de um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atingir seus objetivos conforme a política de investimento definida em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura de investimento em cotas, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte com atuação consolidada no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

13.723114.032914.352214.662004/0515/0529/05-4.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -4,2859% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 14.977.944 para R$ 14.336.006, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (14,662025). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização acentuada, com momentos de queda relevantes, destacando-se o dia 13/05, quando a cota recuou para 13,927730. Após uma breve tentativa de recuperação em 20/05, o ativo retomou a trajetória descendente, encerrando o mês em seu patamar mais baixo (13,807435). A performance reflete a volatilidade observada na série diária, sem alterações na base de investidores, evidenciando que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da oscilação do valor da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.425705R$ 14.977.9441
05/05/202614.519104R$ 15.074.9191
06/05/202614.662025R$ 15.223.3111
07/05/202614.459468R$ 15.013.0001
08/05/202614.488249R$ 15.042.8821
11/05/202614.267875R$ 14.814.0721
12/05/202614.193637R$ 14.736.9921
13/05/202613.927730R$ 14.460.9061
14/05/202614.047087R$ 14.584.8321
15/05/202613.905199R$ 14.437.5131

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