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ITAÚ FLEXPREV MANET INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 20.354.907/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.173.635.768
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
20.354.907/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/01/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Manet Inflação é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) classificado na categoria Multimercado com Crédito Privado, constituído em 13 de janeiro de 2015. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo, que conta com responsabilidade limitada, permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando compor uma carteira diversificada conforme sua política de investimento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.173.635.768, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo se posiciona como um veículo de investimento de porte relevante dentro do mercado brasileiro. Por ser um multimercado com viés de crédito privado, o fundo tem a flexibilidade de transitar entre diferentes classes de ativos, incluindo títulos de dívida corporativa, o que caracteriza sua estratégia de gestão. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia de gestão profissional conduzida por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em suas operações cotidianas e na gestão de seus ativos.

Performance — Último Mês

32.576532.781932.993533.198804/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2225% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 32,971928. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 3.024.284, saindo de R$ 1.359.513.877 para R$ 1.362.538.161. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 33,198840. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 32,576502. Após esse ponto de mínima, o ativo demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. A performance reflete as oscilações diárias observadas na série, sem alterações na estrutura de participação do fundo, mantendo a concentração total em um único cotista ao longo de todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.898743R$ 1.359.513.8771
05/05/202632.965995R$ 1.362.292.9891
06/05/202633.135839R$ 1.369.311.6541
07/05/202633.099217R$ 1.367.798.2801
08/05/202633.198840R$ 1.371.915.1161
11/05/202633.095133R$ 1.367.629.5331
12/05/202633.050381R$ 1.365.780.1811
13/05/202632.763276R$ 1.353.915.8211
14/05/202632.879889R$ 1.358.734.7611
15/05/202632.660385R$ 1.349.663.9371

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