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ITAÚ FLEXPREV MANET DI FIF EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA

CNPJ 34.689.139/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.067.053
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.689.139/0001-06
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
13/09/2019
Início Atividades
03/04/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV MANET DI FIF EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de setembro de 2019. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Esta categoria de fundo permite a diversificação de ativos para a composição de sua carteira, buscando flexibilidade na gestão dos recursos. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.067.053. O veículo opera sob a forma de cotas, sendo integrado a uma estratégia de previdência com perfil multimercado, focada no público de alta qualificação financeira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
34.689.139/0001-06 · 34689139000106

O fundo ITAÚ FLEXPREV MANET DI FIF EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 34.689.139/0001-06 (34689139000106), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

18.549318.561518.574118.586201/1005/1007/10+0.20%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 16.548.106 para R$ 17.878.548, representando uma variação positiva de 8,0398%. Acompanhando esse movimento, a cota registrou uma alta de 8,0400% no intervalo analisado. A série mensal demonstra uma trajetória de valorização linear e constante, sem registros de quedas. O valor da cota iniciou o período em 17,010822 e encerrou em 18,378500, com crescimentos mensais sucessivos. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. O aumento do patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, evidenciando a ausência de resgates ou aportes significativos que alterassem a tendência de alta do fundo entre janeiro e setembro de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202618.549330R$ 18.044.7321
02/10/202618.558477R$ 18.053.6291
05/10/202618.567655R$ 18.062.5581
06/10/202618.576764R$ 18.071.4191
07/10/202618.586226R$ 18.080.6241

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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