ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA · 32.971.942/0001-03 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.971.942/0001-03

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/08/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Macro Prev Performance FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 01 de agosto de 2019 e possui sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como Multimercado, o que significa que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade para compor sua carteira conforme as estratégias definidas pela gestão. O fundo opera como um veículo de investimento em cotas, estruturado para atender aos objetivos previstos em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 161.819.749. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação dentro de um horizonte de planejamento de longo prazo. As decisões de alocação seguem as diretrizes estabelecidas pela gestora, respeitando as normas da CVM e as características específicas definidas para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5350% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 18,254171. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,3272% ao saltar de R$ 155,94 milhões para R$ 156,45 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização inicial em 06/05, com a cota alcançando 18,121542, seguido por um movimento de recuo que perdurou até meados do mês, com a mínima de 17,978214 registrada no início do período. A partir de 18/05, observou-se uma recuperação consistente e contínua, com a cota renovando sucessivas máximas até o fechamento do mês. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de resiliência, consolidando o ganho acumulado ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	17.978214	R$ 155.941.411	1
05/05/2026	18.008187	R$ 156.205.738	1
06/05/2026	18.121542	R$ 157.180.373	1
07/05/2026	18.116710	R$ 157.083.988	1
08/05/2026	18.129269	R$ 157.151.679	1
11/05/2026	18.083072	R$ 155.824.510	1
12/05/2026	18.070467	R$ 155.686.464	1
13/05/2026	18.021736	R$ 155.039.016	1
14/05/2026	18.066680	R$ 155.414.996	1
15/05/2026	18.012394	R$ 154.950.727	1

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