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ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA

CNPJ 41.921.726/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.995.841
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.921.726/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF é um fundo de investimento constituído em 20 de abril de 2022, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo tem como objetivo principal a alocação em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com um patrimônio líquido de R$ 21.995.841, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. Por se tratar de um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do cenário macroeconômico brasileiro. A gestão profissional é conduzida pela equipe da Itaú Asset, que monitora as condições de mercado para a tomada de decisões. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento desta natureza, oferecendo transparência sobre sua composição e estrutura operacional aos cotistas interessados em acompanhar a evolução de seu patrimônio.

Performance — Último Mês

1.56051.56851.57671.584704/0515/0529/05+1.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5554%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7367%, saindo de R$ 25,71 milhões para R$ 25,90 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, a trajetória da cota foi marcada por um início de mês ascendente até o dia 08/05, seguido por um período de oscilação e leve retração entre 11/05 e 15/05. A partir de 18/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o encerramento do período em 29/05. O momento de maior queda no patrimônio líquido ocorreu em 08/05, quando o montante recuou para R$ 25,65 milhões, contrastando com a recuperação observada na reta final do mês, que consolidou o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.560476R$ 25.716.4223
05/05/20261.562175R$ 25.740.5923
06/05/20261.567903R$ 25.835.3533
07/05/20261.568609R$ 25.843.1383
08/05/20261.569607R$ 25.651.9923
11/05/20261.567470R$ 25.617.0613
12/05/20261.567455R$ 25.616.8143
13/05/20261.565402R$ 25.583.2683
14/05/20261.568194R$ 25.629.3723
15/05/20261.566137R$ 25.595.7723

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