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ITAÚ FLEXPREV M3TR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 41.867.203/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.729.945
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.867.203/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV M3TR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de julho de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade estratégica dentro dos limites regulatórios e de sua política de investimento. A característica de crédito privado indica que o fundo prioriza a aplicação em títulos de dívida emitidos por empresas, diversificando a carteira além dos ativos tradicionais. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.729.945. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente de fundos de investimento, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.23651.24081.24521.249504/0515/0529/05+0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4943% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 12.603.961 para R$ 12.666.266, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 1,249501. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o menor valor registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 1,236493. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o mês em patamar superior ao observado no início do período. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.241128R$ 12.603.9611
05/05/20261.243222R$ 12.625.2221
06/05/20261.249501R$ 12.688.9891
07/05/20261.248157R$ 12.675.3401
08/05/20261.249431R$ 12.688.2831
11/05/20261.246069R$ 12.654.1431
12/05/20261.244671R$ 12.639.9451
13/05/20261.239391R$ 12.586.3201
14/05/20261.242136R$ 12.614.1941
15/05/20261.237806R$ 12.570.2241

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