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ITAÚ FLEXPREV LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 35.813.216/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.972.751
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.813.216/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Luna é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria multimercado com estratégia de crédito privado. Constituído em 21 de fevereiro de 2020, o fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado sob a administração do Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão dos ativos à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira de forma a atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. A característica de crédito privado indica que o fundo pode investir em títulos de dívida emitidos por empresas, além de outros instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 42.972.751. Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional vinculada a uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e a lâmina de informações essenciais para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições operacionais aplicáveis ao fundo.

Performance — Último Mês

15.163715.195815.228815.260904/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6381% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 50.025.530 para R$ 50.344.733 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento oscilante, porém com tendência de crescimento consolidada na segunda quinzena. Após um início de mês com variações moderadas, o fundo atingiu seu ponto de maior valorização no dia 28/05, quando a cota alcançou 15,260930. Momentos de queda pontual foram observados, como em 07/05, 13/05 e 19/05, mas não foram suficientes para reverter o resultado acumulado positivo do período. A estabilidade no número de cotistas e o crescimento gradual do patrimônio refletem a dinâmica operacional do fundo ao longo dos vinte dias úteis analisados, encerrando o mês próximo ao seu patamar máximo de cotação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.163671R$ 50.025.5301
05/05/202615.181777R$ 50.085.2641
06/05/202615.203036R$ 50.155.3961
07/05/202615.190753R$ 50.114.8751
08/05/202615.206840R$ 50.167.9461
11/05/202615.199082R$ 50.142.3531
12/05/202615.197960R$ 50.138.6521
13/05/202615.175940R$ 50.066.0061
14/05/202615.194147R$ 50.126.0711
15/05/202615.185314R$ 50.096.9331

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