CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 46.467.303/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.812.042
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.467.303/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de agosto de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa (RF) de Longo Prazo (LP), estruturado com responsabilidade limitada para os seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.812.042,00. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento está voltada primordialmente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do ambiente de previdência e investimentos administrado pela instituição. Por possuir natureza de longo prazo, o fundo é gerido com foco na manutenção de uma carteira alinhada ao perfil de risco e aos objetivos definidos para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.32881.33381.33901.343904/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1025%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 8,7654%, saltando de R$ 6.890.043 para R$ 7.493.986, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o dia 14/05/2026, quando houve um salto relevante no patrimônio líquido, passando de R$ 6.903.623 para R$ 7.433.191, apesar de uma leve queda pontual no valor da cota naquele mesmo dia. Após esse movimento, a cota retomou sua tendência de alta, atingindo seu pico no encerramento do mês, em 29/05/2026, com o valor de 1,343493. O comportamento do fundo no período reflete uma valorização gradual, com oscilações diárias contidas e um aumento significativo no volume de recursos sob gestão, sem alterações na estrutura de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.328843R$ 6.890.0431
05/05/20261.331779R$ 6.906.3311
06/05/20261.338006R$ 6.938.6231
07/05/20261.337747R$ 6.937.2801
08/05/20261.339111R$ 6.944.3551
11/05/20261.336098R$ 6.928.9491
12/05/20261.335189R$ 6.923.7901
13/05/20261.331300R$ 6.903.6231
14/05/20261.333654R$ 7.433.1911
15/05/20261.330710R$ 7.417.4421

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma