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ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 46.467.303/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.812.042
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.467.303/0001-10
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
04/08/2022
Início Atividades
26/10/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a forma de condomínio aberto, constituído em 4 de agosto de 2022. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com foco em ativos de renda fixa, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.812.042, conforme dados referenciados em 30 de setembro de 2024. O veículo opera seguindo as diretrizes de sua classe, buscando a composição de sua carteira dentro dos parâmetros de grau de investimento e duração livre, adequando-se ao perfil do público-alvo para o qual foi desenhado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
46.467.303/0001-10 · 46467303000110

O fundo ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 46.467.303/0001-10 (46467303000110), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.39521.40271.41031.417801/1005/1007/10+1.62%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,4570% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 9,7531%, passando de R$ 7.392.867 para R$ 6.671.833. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Quanto à evolução mensal, a cota demonstrou tendência de alta na maior parte do período, com exceção de uma queda relevante em março, quando recuou para 1,321953. Após esse ponto, a cota manteve crescimento consistente até setembro. O patrimônio líquido apresentou volatilidade, atingindo seu pico em maio com R$ 7.493.986, seguido por uma queda acentuada em julho, quando atingiu o menor valor da série, R$ 6.575.478. Nos dois meses subsequentes, houve uma leve recuperação do PL, encerrando o período em R$ 6.671.833.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.395184R$ 6.060.8041
02/10/20261.397130R$ 6.069.2551
05/10/20261.415596R$ 6.151.4461
06/10/20261.417279R$ 6.158.7601
07/10/20261.417809R$ 6.161.0651

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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