ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA · 29.232.976/0001-71 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

29.232.976/0001-71

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/04/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de abril de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa, o veículo tem como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.425.375. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada majoritariamente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos da categoria. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um produto regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas vigentes para o setor, garantindo transparência e conformidade em suas operações e na divulgação de suas informações aos cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,1150% na cota, que encerrou o mês cotada a 22,139055. Apesar da trajetória ascendente da cota, observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 5,1905%, passando de R$ 279,15 milhões para R$ 264,66 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em quatro durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento consistente de alta na cota, com variações diárias majoritariamente positivas, destacando-se o movimento de valorização contínua a partir da segunda quinzena de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou quedas relevantes em momentos específicos, como observado entre os dias 06/05 e 07/05, quando houve uma redução expressiva no montante total sob gestão. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo ao longo do mês, apesar da rentabilidade positiva entregue aos investidores remanescentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	21.894933	R$ 279.158.549	4
05/05/2026	21.923058	R$ 279.403.652	4
06/05/2026	21.956963	R$ 279.680.347	4
07/05/2026	21.960757	R$ 275.913.513	4
08/05/2026	21.979308	R$ 275.607.409	4
11/05/2026	21.972920	R$ 274.999.870	4
12/05/2026	21.975558	R$ 273.936.571	4
13/05/2026	21.964928	R$ 271.912.668	4
14/05/2026	21.982444	R$ 271.217.940	4
15/05/2026	21.980670	R$ 270.804.439	4

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