ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 54.790.351/0001-72 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.790.351/0001-72

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/04/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Legend FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos de renda fixa de longo prazo, o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros e índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo iniciou suas atividades em 18 de abril de 2024, integrando a estrutura de investimentos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, apurados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 1.566.409. Por se tratar de um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia é desenhada para atender investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. O documento de constituição e o regulamento completo estão disponíveis para consulta junto ao administrador, detalhando as políticas operacionais, taxas aplicáveis e as condições para movimentação de cotas por parte dos interessados.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0433%. O valor da cota iniciou o mês em 1,218231 e encerrou em 1,230941, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com breves oscilações negativas observadas nos dias 11, 13, 15 e 26 de maio. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) do fundo registrou uma tendência de queda acentuada, recuando 7,7970% no período. O montante passou de R$ 199.031.240 para R$ 183.512.781, evidenciando uma saída líquida de recursos, apesar da valorização da cota. É importante notar que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A queda mais relevante no PL ocorreu entre os dias 06 e 07 de maio, quando o patrimônio sofreu uma redução significativa, mantendo-se em trajetória descendente até o final do mês, mesmo com a valorização contínua do valor unitário da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.218231	R$ 199.031.240	1
05/05/2026	1.219748	R$ 199.010.852	1
06/05/2026	1.221586	R$ 199.155.061	1
07/05/2026	1.221753	R$ 195.366.554	1
08/05/2026	1.222739	R$ 195.003.636	1
11/05/2026	1.222340	R$ 194.403.269	1
12/05/2026	1.222442	R$ 193.323.170	1
13/05/2026	1.221807	R$ 191.332.536	1
14/05/2026	1.222736	R$ 190.565.662	1
15/05/2026	1.222593	R$ 190.151.854	1

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