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ITAÚ FLEXPREV LAWNEC FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 38.243.964/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.778.305
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.243.964/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/04/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV LAWNEC FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 15 de abril de 2021. O fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado sob a categoria de crédito privado, o que indica que sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de dívida. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 24.778.305, conforme apurado em 15 de outubro de 2024. Este veículo de investimento é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do portfólio do Itaú. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura voltada à gestão profissional de recursos, focada na diversificação e na aplicação em ativos específicos do mercado de crédito, conforme definido em sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.42271.42781.43301.438104/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3560% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 28.691.959 para R$ 28.794.106, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,438102. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05, com a cota recuando para 1,422669. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual e consistente na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado final positivo. A trajetória demonstra uma volatilidade moderada, com o patrimônio líquido refletindo fielmente as variações diárias da cota, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar o volume de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.429032R$ 28.691.9591
05/05/20261.431662R$ 28.744.7741
06/05/20261.438102R$ 28.874.0741
07/05/20261.435511R$ 28.822.0521
08/05/20261.436345R$ 28.838.7961
11/05/20261.431494R$ 28.741.4071
12/05/20261.430433R$ 28.720.1031
13/05/20261.424130R$ 28.593.5391
14/05/20261.427108R$ 28.653.3401
15/05/20261.423501R$ 28.580.9211

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