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ITAÚ FLEXPREV LAB PREV FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 51.953.098/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.632.383
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.953.098/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV LAB PREV FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de agosto de 2023, sob a forma de fundo de investimento (FI). Este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado. Sua estrutura operacional permite a alocação em diversos ativos financeiros, com o objetivo de compor uma carteira diversificada, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento específica para fundos de previdência. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.632.383. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente de previdência, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. A estrutura do fundo reflete as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de instrumento financeiro.

Performance — Último Mês

1.19401.20611.21861.230704/0515/0529/05-1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -1,2453% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 41.628.585 para R$ 41.110.145, o que representa uma variação negativa de 1,2454%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota cotada a 1,230659. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,193996. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma tentativa de recuperação na segunda quinzena, com oscilações mais contidas até o encerramento do período. A performance reflete um cenário de pressão sobre os ativos que compõem a carteira, resultando na desvalorização observada no fechamento mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.219831R$ 41.628.5851
05/05/20261.223375R$ 41.749.5281
06/05/20261.230659R$ 41.998.0911
07/05/20261.223807R$ 41.764.2531
08/05/20261.226834R$ 41.867.5681
11/05/20261.219398R$ 41.613.8021
12/05/20261.215972R$ 41.496.8881
13/05/20261.203914R$ 41.085.3701
14/05/20261.208957R$ 41.257.4951
15/05/20261.201052R$ 40.987.7241

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