CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ FLEXPREV KYRIE FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV KYRIE FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 09.125.549/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.309.322
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.125.549/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV KYRIE FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 18 de setembro de 2007. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. Conforme a sua denominação, trata-se de um veículo classificado como multimercado com foco em crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em termos de porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 58.309.322 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo especialmente constituído, ele possui características operacionais específicas voltadas ao perfil de seus cotistas. A gestão e a administração são realizadas por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a observância das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, sendo essencial a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender detalhadamente os riscos e as condições de funcionamento do produto.

Performance — Último Mês

5.10535.11955.13415.148304/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8433%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 60,74 milhões para R$ 61,26 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela um comportamento de crescimento gradual, com destaque para a primeira semana de maio, que registrou valorizações consistentes até o dia 08. Após esse período, observou-se uma oscilação pontual com leves quedas entre os dias 11 e 13, e novamente entre 14 e 15 de maio. Contudo, a partir do dia 18, o fundo retomou uma tendência de alta ininterrupta até o encerramento do mês, atingindo seu valor de cota máximo de 5,148325 em 29/05. O movimento reflete uma recuperação estável após as retrações observadas na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.105271R$ 60.748.3761
05/05/20265.111321R$ 60.820.3701
06/05/20265.121396R$ 60.940.2531
07/05/20265.122366R$ 60.951.7961
08/05/20265.128292R$ 61.022.3101
11/05/20265.125547R$ 60.989.6431
12/05/20265.124853R$ 60.981.3831
13/05/20265.114192R$ 60.854.5261
14/05/20265.121567R$ 60.942.2911
15/05/20265.113554R$ 60.846.9391

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma