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ITAÚ FLEXPREV KILAUEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 28.140.983/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.163.595
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.140.983/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/10/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Kilauea é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria Multimercado Crédito Privado, constituído em 06 de outubro de 2017. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado a compor carteiras que buscam diversificação por meio de estratégias de crédito privado. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 43.163.595, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A natureza "Crédito Privado" indica que o fundo possui autonomia para alocar seus recursos em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, além de outros ativos financeiros permitidos pela regulamentação vigente para a sua classe. O Itaú Flexprev Kilauea é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do segmento de multimercados, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. A estrutura do fundo reflete o compromisso com a governança e a transparência exigidas pelo mercado de capitais brasileiro, mantendo suas atividades alinhadas às diretrizes estabelecidas pelo seu administrador e gestor.

Performance — Último Mês

14.409914.471614.535214.597004/0515/0529/05-0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0598%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 66.005.577, frente aos R$ 66.045.088 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 14,596988. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, com a cota atingindo o patamar mínimo de 14,409862. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. A dinâmica do patrimônio líquido refletiu estritamente a oscilação da cota, dado que não houve movimentação no quadro de cotistas, evidenciando que a variação do montante sob gestão decorreu exclusivamente da performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.530065R$ 66.045.0881
05/05/202614.553487R$ 66.151.5501
06/05/202614.596988R$ 66.349.2811
07/05/202614.567987R$ 66.217.4581
08/05/202614.591508R$ 66.324.3711
11/05/202614.558564R$ 66.174.6271
12/05/202614.548214R$ 66.127.5791
13/05/202614.469958R$ 65.771.8751
14/05/202614.509583R$ 65.951.9901
15/05/202614.442602R$ 65.647.5331

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