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ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 50.837.591/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 203.249.993
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.837.591/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de maio de 2023, sob a forma de condomínio fechado. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central deste veículo é oferecer uma estrutura de investimento focada em ativos de renda fixa, com uma estratégia alinhada a um horizonte temporal específico, conforme indicado pelo termo "Target 2027" em sua denominação. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 203.249.993. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição financeira de grande porte. A estrutura operacional e as decisões de alocação de ativos seguem as diretrizes estabelecidas pela gestora, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a composição de carteiras que demandam planejamento de longo prazo.

Performance — Último Mês

1.25591.26011.26451.268704/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0258%. O valor da cota iniciou o mês em 1,255864 e encerrou em 1,268747, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série apresentada. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda, recuando 4,2453% no intervalo, saindo de R$ 189,69 milhões para R$ 181,64 milhões. Destaca-se uma redução relevante no patrimônio entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante caiu de R$ 188,46 milhões para R$ 184,57 milhões. Apesar da oscilação negativa no volume de recursos administrados, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período analisado. A performance da cota manteve-se descolada da variação do patrimônio líquido, refletindo uma dinâmica de saída de capital que não impactou a valorização diária do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.255864R$ 189.694.6541
05/05/20261.256945R$ 189.861.3881
06/05/20261.258317R$ 190.129.2461
07/05/20261.258768R$ 189.473.8281
08/05/20261.259535R$ 188.931.1891
11/05/20261.259742R$ 188.801.5241
12/05/20261.260232R$ 188.113.7651
13/05/20261.260287R$ 188.123.6761
14/05/20261.261130R$ 188.252.3541
15/05/20261.261432R$ 188.298.9741

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