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ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 42.379.088/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 159.697.357
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.379.088/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/12/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de dezembro de 2021, sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC). Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a obrigação de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de renda fixa com data-alvo (target), sua estratégia é estruturada para alinhar os investimentos aos objetivos de prazo definidos, focando em títulos de renda fixa que buscam atender às características específicas do período até 2025. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 159.697.357 na data-base de 30 de setembro de 2024. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição financeira de grande porte, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos alocados conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.62681.63221.63771.643204/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0080%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma rentabilidade linear e consistente. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 3,1322%, reduzindo-se de R$ 33.832.203 para R$ 32.772.512. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante recuou de R$ 33.681.772 para R$ 32.337.304, mantendo-se em patamares inferiores ao início do mês durante o restante do período analisado. Apesar dessa oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando dois investidores durante todos os dias úteis do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.626764R$ 33.832.2032
05/05/20261.627626R$ 33.860.5682
06/05/20261.628485R$ 33.879.4882
07/05/20261.629343R$ 33.885.5332
08/05/20261.630193R$ 33.681.7722
11/05/20261.631061R$ 32.337.3042
12/05/20261.631947R$ 32.337.0862
13/05/20261.632807R$ 32.355.2382
14/05/20261.633662R$ 32.416.2392
15/05/20261.634520R$ 32.471.3832

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