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ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 42.379.037/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 159.959.231
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.379.037/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/12/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de dezembro de 2021. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central deste veículo é oferecer uma estrutura de investimento voltada para o mercado de renda fixa, com características específicas atreladas a um horizonte temporal definido, conforme indicado pelo termo "target 2025" em sua denominação. Como um fundo de responsabilidade limitada, ele segue as normas regulatórias da CVM para essa categoria, buscando compor uma carteira de ativos que reflita a estratégia de gestão da casa para o período estipulado. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 159.959.231, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Trata-se de uma opção disponível para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição financeira de grande porte. O fundo é estruturado para atender aos objetivos institucionais e individuais dentro do segmento de previdência e investimentos administrados pelo Itaú, mantendo foco na gestão técnica de seus ativos.

Performance — Último Mês

1.58911.59411.59931.604304/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9589%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,589054 e encerrou em 1,604291. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,4288%, reduzindo-se de R$ 31,84 milhões para R$ 30,75 milhões. É importante notar uma queda relevante no patrimônio entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante recuou de R$ 31,70 milhões para R$ 30,34 milhões, mantendo-se em patamares inferiores ao início do período pelo restante do mês. Apesar dessa oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização consistente da cota, mesmo diante da redução do patrimônio líquido total do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.589054R$ 31.846.8121
05/05/20261.589856R$ 31.862.9741
06/05/20261.590655R$ 31.880.0451
07/05/20261.591453R$ 31.896.0351
08/05/20261.592243R$ 31.702.0791
11/05/20261.593049R$ 30.345.4181
12/05/20261.593873R$ 30.343.3331
13/05/20261.594672R$ 30.359.6371
14/05/20261.595466R$ 30.418.8121
15/05/20261.596263R$ 30.472.1371

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