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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 27.580.556/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 103.316.382
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.580.556/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 1º de junho de 2017. Classificado na categoria de Renda Fixa, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, com foco em estratégias que buscam acompanhar a variação dos juros reais até o seu vencimento, estabelecido para o ano de 2035. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 103.316.382. O produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um horizonte temporal específico, alinhado ao objetivo de "target" (alvo) definido para 2035. A gestão e a administração seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza. Trata-se de uma alternativa de investimento que compõe a prateleira de produtos do Itaú, operando sob as diretrizes institucionais do administrador e do gestor responsáveis.

Performance — Último Mês

13.536313.595713.656913.716404/0515/0529/05+0.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3511% em sua cota. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento consistente, registrando uma valorização de 4,7061%, saltando de R$ 232,77 milhões para R$ 243,72 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta relevante na primeira quinzena, com o pico de 13,716367 atingido em 08/05. Posteriormente, a série enfrentou um período de queda, atingindo o ponto mínimo de 13,536312 em 19/05. Após esse recuo, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A performance reflete a dinâmica dos ativos da carteira, mantendo a cota em patamar superior ao início do período, apesar da volatilidade observada nos valores diários registrados durante as quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.621198R$ 232.774.8731
05/05/202613.641059R$ 233.601.1871
06/05/202613.685163R$ 234.369.5861
07/05/202613.680160R$ 234.639.2271
08/05/202613.716367R$ 235.309.7011
11/05/202613.693471R$ 238.534.8711
12/05/202613.683006R$ 238.929.0201
13/05/202613.602703R$ 237.776.9531
14/05/202613.642632R$ 238.558.4041
15/05/202613.564486R$ 237.354.9321

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