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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 27.945.438/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.422.811.870
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.945.438/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 12 de julho de 2017. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado com o objetivo de oferecer exposição a ativos de renda fixa, com foco em uma data-alvo específica, o ano de 2030, conforme indicado em sua nomenclatura. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam uma estratégia alinhada a esse horizonte temporal, utilizando instrumentos de renda fixa para compor sua carteira. Com responsabilidade limitada, o fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para fundos desta natureza. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.422.811.870,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por ser um fundo de renda fixa com data-alvo, sua composição de ativos é gerida para atender aos objetivos propostos até o vencimento estipulado, sendo uma alternativa dentro do portfólio de produtos oferecidos pela gestora para o segmento de previdência e investimentos de longo prazo.

Performance — Último Mês

20.807120.868320.931320.992504/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8703%, saindo de 20,807067 para 20,988141. Apesar da alta na cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,6544%, reduzindo de R$ 1,300 bilhão para R$ 1,291 bilhão ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em 2 durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se uma trajetória de crescimento consistente da cota na maior parte do período, com destaque para o movimento de alta entre os dias 18 e 28 de maio. Por outro lado, o patrimônio líquido sofreu uma queda relevante no dia 07/05, quando recuou de R$ 1,305 bilhão para R$ 1,286 bilhão, mantendo-se em patamares inferiores ao início do mês até o encerramento do período. O comportamento dos indicadores reflete uma descorrelação entre a valorização da cota e a variação do volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.807067R$ 1.300.230.8352
05/05/202620.835054R$ 1.302.918.9742
06/05/202620.874301R$ 1.305.260.5422
07/05/202620.885501R$ 1.286.569.9612
08/05/202620.916043R$ 1.288.451.3612
11/05/202620.906552R$ 1.287.785.4502
12/05/202620.901806R$ 1.287.848.4412
13/05/202620.849515R$ 1.283.426.7852
14/05/202620.888566R$ 1.283.865.7372
15/05/202620.845754R$ 1.281.249.5952

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