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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 27.945.519/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 602.183.611
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.945.519/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de julho de 2017, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa, ele tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação de taxas de juros reais, com foco em um horizonte temporal específico, conforme indicado pelo seu nome. Com um patrimônio líquido de R$ 602.183.611, apurado em 30 de setembro de 2024, o fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Por ser um veículo voltado à renda fixa, sua estratégia é estruturada para atender investidores que buscam exposição a títulos e valores mobiliários dessa classe, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é uma alternativa para quem deseja compor uma carteira diversificada, mantendo o foco na gestão profissional realizada pela asset do Itaú, dentro das diretrizes de risco e liquidez definidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

22.858222.935423.015023.092204/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0234%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, partindo de 22,858245 e encerrando o período em 23,092169. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 3,3260%, reduzindo-se de R$ 307,34 milhões para R$ 297,12 milhões. Observou-se uma queda relevante no PL entre os dias 12/05 e 13/05, quando o montante passou de R$ 308,48 milhões para R$ 301,66 milhões, movimento que não foi acompanhado pela cota, que seguiu em valorização. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, totalizando quatro investidores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o fundo sofreu saídas líquidas de recursos no período, apesar da rentabilidade positiva entregue aos cotistas remanescentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.858245R$ 307.341.8004
05/05/202622.870375R$ 307.509.3134
06/05/202622.873080R$ 306.766.0414
07/05/202622.887934R$ 308.123.4094
08/05/202622.897293R$ 308.313.5674
11/05/202622.908550R$ 308.304.1204
12/05/202622.922403R$ 308.483.1404
13/05/202622.927898R$ 301.663.9094
14/05/202622.934961R$ 301.116.9234
15/05/202622.941325R$ 301.086.7654

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