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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA

CNPJ 27.945.502/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.003.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.945.502/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 06 de julho de 2017. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo opera na categoria de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de renda fixa. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, sendo voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa com um horizonte temporal específico, alinhado ao seu objetivo de "target" para o ano de 2026. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.003.666. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes de gestão estabelecidas pela Itaú Asset. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo uma alternativa para quem busca diversificação dentro da classe de renda fixa, mantendo o foco no prazo de vencimento estipulado em sua denominação. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as políticas de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

21.134421.200421.268321.334304/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9454%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 21,1344 e encerrou em 21,3342. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,4112%, reduzindo-se de R$ 18,30 milhões para R$ 17,68 milhões. É importante notar que essa queda no patrimônio não foi acompanhada por alterações na base de investidores, que se manteve estável com apenas um cotista durante todo o período analisado. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante recuou de R$ 18,26 milhões para R$ 17,60 milhões, apesar da valorização contínua da cota observada na mesma data. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de desinvestimento ou saída de recursos que não impactou a rentabilidade positiva acumulada pelo fundo no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.134438R$ 18.306.7361
05/05/202621.144796R$ 18.306.6971
06/05/202621.146470R$ 18.308.1461
07/05/202621.159340R$ 18.319.2891
08/05/202621.167136R$ 18.326.0381
11/05/202621.176681R$ 18.209.1631
12/05/202621.188620R$ 18.219.4291
13/05/202621.192848R$ 18.223.3671
14/05/202621.198524R$ 18.228.2471
15/05/202621.203554R$ 18.232.8401

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