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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 23.546.607/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 232.463.714
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.546.607/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/01/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 15 de janeiro de 2016, o fundo integra a categoria de Renda Fixa, sendo voltado para investidores que buscam exposição a ativos dessa classe. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 232.463.714. Como um fundo de renda fixa com data-alvo (target), sua estratégia é desenhada para alinhar os ativos da carteira ao horizonte temporal estabelecido em sua denominação. A gestão busca conduzir a alocação dos recursos de acordo com os objetivos e a política de investimento definidos em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é majoritariamente composta por títulos públicos ou privados, visando a manutenção da estratégia proposta desde a sua criação. É um instrumento financeiro gerido profissionalmente para atender às diretrizes específicas de sua classe de ativos.

Performance — Último Mês

32.591332.700932.813732.923304/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0184%. O valor da cota iniciou o mês em 32,5913 e encerrou em 32,9232, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis da série apresentada. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 4,5428%, recuando de R$ 130,96 milhões para R$ 125,01 milhões. Observa-se que a queda mais expressiva no patrimônio ocorreu no dia 06/05/2026, quando o montante passou de R$ 131,02 milhões para R$ 128,28 milhões, mantendo-se em patamares inferiores ao inicial durante o restante do mês. Apesar da oscilação no volume de recursos administrados, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando três investidores durante todo o período analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica saídas de capital ou ajustes no montante total investido no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.591327R$ 130.963.8653
05/05/202632.608556R$ 131.022.9203
06/05/202632.625855R$ 128.286.3913
07/05/202632.643532R$ 128.301.5423
08/05/202632.660638R$ 128.368.7763
11/05/202632.678054R$ 126.604.6743
12/05/202632.695423R$ 126.626.9663
13/05/202632.712707R$ 126.693.9053
14/05/202632.729733R$ 125.369.5693
15/05/202632.747222R$ 125.436.5613

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