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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 23.546.603/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.773.429
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.546.603/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/01/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF da CIC RF - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 15 de janeiro de 2016, sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de renda fixa, estruturado com responsabilidade limitada para os seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.773.429. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia está alinhada às características típicas dessa classe de ativos, focando em instrumentos financeiros que buscam o acompanhamento de taxas de juros e indicadores de inflação, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa modalidade de mercado dentro da estrutura de gestão profissional oferecida pelo grupo Itaú. Por ser um fundo de "target" ou data-alvo, sua composição e estratégia podem ser ajustadas ao longo do tempo para atender aos objetivos específicos estabelecidos no momento de sua criação, mantendo o foco na gestão de ativos de renda fixa.

Performance — Último Mês

29.422129.513129.606829.697904/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9374%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 29,422057 e encerrou em 29,697856, sem registrar quedas diárias ao longo do intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda, recuando 4,0686% no período, passando de R$ 13.284.259 para R$ 12.743.774. Um momento de destaque na série ocorreu entre os dias 22/05 e 25/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução acentuada, caindo de R$ 13.255.048 para R$ 12.712.726, apesar da valorização contínua da cota. Durante todo o mês, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere uma saída de recursos do fundo, dado que a base de cotistas permaneceu inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202629.422057R$ 13.284.2591
05/05/202629.436373R$ 13.285.3981
06/05/202629.450748R$ 13.221.8861
07/05/202629.465463R$ 13.228.4931
08/05/202629.479656R$ 13.234.8641
11/05/202629.494126R$ 13.241.3611
12/05/202629.508554R$ 13.202.8381
13/05/202629.522904R$ 13.209.2591
14/05/202629.537021R$ 13.215.5751
15/05/202629.551555R$ 13.222.0781

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