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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 23.546.603/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.773.429
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.546.603/0001-99
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Data Alvo
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
15/01/2016
Início Atividades
16/10/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de janeiro de 2016. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e categorizado pela ANBIMA como Previdência RF Data Alvo, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante do fundo é a sua responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.773.429. O fundo opera dentro de uma estratégia de renda fixa voltada para previdência com data-alvo, focando em ativos que acompanham a variação dos juros reais, conforme indicado em sua nomenclatura.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
23.546.603/0001-99 · 23546603000199

O fundo ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 23.546.603/0001-99 (23546603000199), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

30.953530.973230.993531.013201/1005/1007/10+0.19%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização consistente em sua cota, registrando uma variação positiva de 7,5805%. A série mensal demonstra um crescimento ininterrupto do valor da cota, partindo de 28,526224 em janeiro e atingindo 30,688661 em setembro. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma leve redução de 1,6582%, encerrando o intervalo em R$ 12.860.313, partindo de R$ 13.077.160. Observou-se que o PL atingiu seu pico em abril, com R$ 13.277.923, seguido por uma queda relevante em maio, quando recuou para R$ 12.743.774. Após esse momento, o patrimônio manteve-se em patamares de estabilidade, oscilando entre R$ 12,7 milhões e R$ 12,9 milhões. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em apenas um cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202630.953503R$ 12.907.2361
02/10/202630.968175R$ 12.913.3541
05/10/202630.982474R$ 12.914.0491
06/10/202630.997989R$ 12.920.5161
07/10/202631.013197R$ 12.926.8551

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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