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ITAÚ FLEXPREV JEQUITIBÁ FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 08.395.650/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.396.830
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.395.650/0001-95
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
25/09/2006
Início Atividades
04/03/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV JEQUITIBÁ FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de setembro de 2006. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estrutura conta com a administração e custódia do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Entre suas características principais, destaca-se a natureza de crédito privado e a responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo opera sob a estratégia de multimercado, o que permite a diversificação de seus ativos conforme a política de investimento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.396.830. O veículo é desenhado para atuar no segmento de previdência, integrando a família de fundos Flexprev do grupo Itaú, focando em um público com alta qualificação financeira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
08.395.650/0001-95 · 08395650000195

O fundo ITAÚ FLEXPREV JEQUITIBÁ FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 08.395.650/0001-95 (08395650000195), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

56.749056.785656.823456.860001/1005/1007/10+0.20%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 9.896.321 para R$ 10.678.221, representando uma variação positiva de 7,9009%. No mesmo intervalo, a cota registrou uma valorização de 7,9040%, partindo de 52,115912 para encerrar em 56,235156. A série mensal revela uma trajetória de alta ininterrupta, com a cota e o patrimônio líquido crescendo mensalmente durante todo o período analisado. Não foram identificados momentos de queda, mantendo-se a tendência de valorização desde janeiro até setembro de 2026. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo. O desempenho do patrimônio acompanhou a variação da cota, indicando que o crescimento do fundo foi impulsionado pela valorização dos ativos, sem movimentações significativas de aportes ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202656.748979R$ 10.775.7881
02/10/202656.776496R$ 10.781.0131
05/10/202656.804111R$ 10.786.2571
06/10/202656.831513R$ 10.791.4601
07/10/202656.859996R$ 10.796.8691

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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