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ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 52.078.859/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 572.886.785
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.078.859/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de setembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Conforme a sua denominação, o fundo possui como característica principal a alocação preponderante em ativos de renda fixa, estruturado sob uma estratégia de longo prazo. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do ambiente regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 26 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 572.886.785. A estrutura do fundo reflete a atuação das instituições financeiras responsáveis, seguindo as diretrizes operacionais e de governança estabelecidas pelo administrador e pelo gestor. Por ser um fundo de renda fixa de longo prazo, sua composição de carteira é voltada para títulos que se alinham a esse horizonte temporal, respeitando as normas vigentes para fundos dessa categoria no mercado brasileiro. É um veículo de investimento que integra a oferta de produtos de previdência e gestão de recursos do administrador.

Performance — Último Mês

1.38681.39381.40091.407904/0515/0529/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5189%. O valor da cota iniciou o mês em 1,386832 e encerrou o período em 1,407897. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota, com destaque para o movimento de alta iniciado a partir de 20/05/2026, que impulsionou o valor unitário até o fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,0228%, reduzindo-se de R$ 4,136 bilhões para R$ 4,094 bilhões ao final do período. Apesar da valorização da cota, a queda no patrimônio líquido indica uma saída líquida de recursos, dado que o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra que, embora a rentabilidade tenha sido positiva, o volume total de ativos sob gestão sofreu uma retração gradual ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.386832R$ 4.136.605.8501
05/05/20261.388275R$ 4.135.013.2661
06/05/20261.393291R$ 4.147.944.7741
07/05/20261.393859R$ 4.148.011.6941
08/05/20261.394696R$ 4.148.454.3261
11/05/20261.392962R$ 4.140.871.1781
12/05/20261.392950R$ 4.138.629.2201
13/05/20261.391120R$ 4.130.578.7551
14/05/20261.393537R$ 4.136.824.2711
15/05/20261.391701R$ 4.129.544.6741

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