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ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.768.648/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 856.082.346
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.768.648/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 10 de agosto de 2023 e está classificado na categoria de Renda Fixa. Sua estrutura operacional é gerida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a governança e o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo principal do fundo é proporcionar aos cotistas a exposição a ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes de sua política de investimento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 856.082.346, conforme dados de 17 de janeiro de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam diversificação dentro desta classe de ativos. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição é majoritariamente voltada para títulos públicos ou privados, observando as regras de liquidez e os prazos definidos em seu regulamento. Trata-se de uma alternativa disponível no mercado financeiro brasileiro para quem deseja acessar a gestão profissional do Itaú em estratégias focadas em instrumentos de renda fixa, mantendo a transparência e a conformidade regulatória exigidas para este tipo de produto.

Performance — Último Mês

1.43801.44561.45331.460904/0515/0529/05+1.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5897%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 1,438017 e encerrando o mês em 1,460877. Observou-se um momento de alta consistente a partir do dia 20/05, mantendo-se em trajetória de valorização até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,0784%, reduzindo-se de R$ 5,48 bilhões para R$ 5,31 bilhões. Esse movimento foi acompanhado por uma saída de cotista, com o número total de investidores passando de 7 para 6. O ponto de inflexão mais relevante no patrimônio ocorreu em 15/05, quando houve uma queda expressiva no montante sob gestão, coincidindo com a redução na base de cotistas. Apesar da desvalorização do patrimônio total, a rentabilidade da cota manteve-se resiliente, encerrando o período em seu patamar máximo dentro da série histórica apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.438017R$ 5.480.559.1537
05/05/20261.439566R$ 5.480.754.3737
06/05/20261.444835R$ 5.499.693.6307
07/05/20261.445475R$ 5.497.472.6707
08/05/20261.446396R$ 5.495.898.8717
11/05/20261.444643R$ 5.489.260.5527
12/05/20261.444681R$ 5.487.109.8997
13/05/20261.442829R$ 5.475.571.2347
14/05/20261.445392R$ 5.483.638.6327
15/05/20261.443534R$ 5.346.603.0716

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