CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.077.439/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 520.243.048
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.077.439/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Janeiro Multimercado é um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 05 de setembro de 2023 e possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, este veículo tem como característica principal a possibilidade de investir em diversas classes de ativos, permitindo uma estratégia de alocação diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é estruturado para investir em cotas de outros fundos de investimento, o que caracteriza sua natureza de "fundo de fundos". Com base nos dados apurados em 27 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 520.243.048. Por ser um fundo de investimento em cotas, ele busca atingir seus objetivos operacionais através da exposição a diferentes mercados e instrumentos financeiros disponíveis no cenário econômico brasileiro. A administração e a gestão seguem as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade regulatória necessária para o funcionamento deste produto financeiro voltado ao público investidor.

Performance — Último Mês

1.41861.42721.43611.444704/0515/0529/05+1.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,8374%. O valor da cota iniciou o mês em 1,418638 e encerrou o período em 1,444704. O patrimônio líquido também registrou crescimento, variando positivamente em 0,2748%, saindo de R$ 3,559 bilhões para R$ 3,569 bilhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 1,431497 em 06/05. Após esse pico, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo o menor valor do período em 15/05, com cota de 1,421827. A partir de 18/05, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, mantendo uma tendência de alta ininterrupta até o fechamento do mês, refletindo a valorização final observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.418638R$ 3.559.856.4181
05/05/20261.420858R$ 3.555.989.9681
06/05/20261.431497R$ 3.575.392.0711
07/05/20261.431547R$ 3.571.344.7601
08/05/20261.432368R$ 3.566.639.9731
11/05/20261.428237R$ 3.553.345.9331
12/05/20261.427166R$ 3.547.788.5591
13/05/20261.423157R$ 3.531.265.5591
14/05/20261.427572R$ 3.537.812.8071
15/05/20261.421827R$ 3.522.335.4631

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma