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ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 40.345.843/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.809.175
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.345.843/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 09 de fevereiro de 2021. Classificado como um fundo de renda fixa, ele é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central deste fundo é proporcionar exposição à variação do índice IRF-M 1+, que reflete o comportamento de títulos públicos federais prefixados com prazos superiores a um ano. Por ser um veículo de renda fixa, sua estratégia está concentrada em ativos que buscam acompanhar o movimento desses papéis no mercado financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 55.809.175. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição específica ao segmento de títulos públicos prefixados de médio e longo prazo, dentro de uma estrutura gerida por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

15.017815.093415.171315.246904/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0206% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 15,234865. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0808%, passando de R$ 103,10 milhões para R$ 103,02 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 15,222372, seguido por um período de oscilação descendente que culminou na mínima de 15,017797 em 15/05/2026. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma recuperação consistente, com a cota retomando patamares superiores a 15,20 a partir do dia 25. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou essas variações, refletindo ajustes pontuais na carteira ao longo dos dias úteis do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.080952R$ 103.105.9851
05/05/202615.125073R$ 103.404.5991
06/05/202615.222372R$ 103.936.2331
07/05/202615.198794R$ 103.793.1281
08/05/202615.230341R$ 104.013.7711
11/05/202615.172943R$ 103.414.6001
12/05/202615.159075R$ 103.302.2621
13/05/202615.049201R$ 102.523.1831
14/05/202615.083926R$ 103.047.6101
15/05/202615.017797R$ 102.777.1421

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