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ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 41.124.610/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 183.293.295
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.124.610/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 26 de abril de 2021. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo principal do fundo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa, buscando alinhar a estratégia de alocação ao índice IPCA, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 183.293.295,00, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo destina-se a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa. A gestão profissional conduz a seleção dos ativos que compõem a carteira, observando as políticas de risco e os limites operacionais definidos para o produto. Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura operacional visa atender aos objetivos de alocação de capital de seus participantes, mantendo a conformidade com as regulamentações do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

16.120316.189116.260016.328804/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2934%. O valor da cota iniciou o mês em 16,120295 e encerrou em 16,328799. Observou-se uma trajetória de alta consistente na primeira semana, atingindo 16,247817 em 08/05. Posteriormente, a série registrou um movimento de correção entre 11/05 e 15/05, quando a cota recuou para 16,159744. A partir de 18/05, o fundo retomou uma tendência de valorização, superando a marca de 16,30 a partir de 25/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,3025%, reduzindo-se de R$ 112,27 milhões para R$ 111,93 milhões ao final do período. Apesar dessa oscilação no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada com dois investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos ativos refletiu uma volatilidade moderada, com momentos pontuais de queda seguidos por recuperações graduais na cotação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.120295R$ 112.277.9922
05/05/202616.146679R$ 112.359.5722
06/05/202616.226494R$ 112.470.1422
07/05/202616.230201R$ 112.500.9402
08/05/202616.247817R$ 112.621.0042
11/05/202616.217859R$ 112.306.8452
12/05/202616.206663R$ 112.130.6062
13/05/202616.173191R$ 111.904.2172
14/05/202616.203429R$ 112.165.5852
15/05/202616.159744R$ 111.590.9562

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