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ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 41.099.080/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 168.858.597
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.099.080/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de abril de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo tem sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como objetivo principal a alocação de seus ativos em instrumentos financeiros atrelados à variação do IPCA, visando compor uma carteira focada em renda fixa. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 168.858.597. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a títulos que acompanham indicadores de inflação, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão profissional conduz as decisões de alocação conforme as políticas de investimento definidas pela instituição. Este fundo é um instrumento disponível no mercado brasileiro, devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob a supervisão das entidades reguladoras do sistema financeiro nacional.

Performance — Último Mês

15.158715.219715.282615.343604/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,2193%, saindo de 15,158741 para 15,343568. Apesar da alta na cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,0282%, reduzindo-se de R$ 95,09 milhões para R$ 94,11 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o período analisado. Observando a série diária, o fundo apresentou uma trajetória de crescimento na cota até o dia 08/05, seguida por um movimento de queda entre 11/05 e 15/05, quando a cota recuou para 15,190642. A partir de 18/05, o ativo retomou uma tendência de alta consistente, atingindo seu pico de valorização no último dia do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.158741R$ 95.096.6221
05/05/202615.182933R$ 95.144.8951
06/05/202615.257271R$ 95.234.3851
07/05/202615.260179R$ 95.265.5131
08/05/202615.276139R$ 95.363.4381
11/05/202615.247449R$ 95.111.5151
12/05/202615.236372R$ 94.943.0651
13/05/202615.204398R$ 94.749.0271
14/05/202615.232197R$ 94.923.5691
15/05/202615.190642R$ 94.393.1311

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