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ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 08.435.270/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.661.082
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.435.270/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de outubro de 2006. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.661.082. Por ser um fundo classificado como multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. A estrutura operacional e a gestão profissional buscam atender aos objetivos definidos no momento de sua constituição, mantendo a transparência e o cumprimento das regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

31.831132.130032.438132.737004/0515/0529/05-2.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 2,1177%. O valor da cota iniciou o mês em 32,5745 e encerrou em 31,8847. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 2,3933%, passando de R$ 19,69 milhões para R$ 19,21 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observou-se uma tendência de alta inicial nos primeiros dias, com o pico da cota atingindo 32,7370 em 06/05. A partir dessa data, a série passou por um movimento de queda consistente, interrompido apenas por oscilações pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05. O ponto de mínima da cota na série foi registrado no dia 19/05, com 31,8310, seguido por uma leve volatilidade até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.574527R$ 19.690.0431
05/05/202632.646377R$ 19.737.7221
06/05/202632.737033R$ 19.793.0711
07/05/202632.446005R$ 19.618.7531
08/05/202632.517174R$ 19.661.7861
11/05/202632.369438R$ 19.573.9761
12/05/202632.260554R$ 19.478.9511
13/05/202632.026923R$ 19.337.8851
14/05/202632.104205R$ 19.387.9901
15/05/202632.040173R$ 19.350.0791

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