CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 08.435.262/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.225.690
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.435.262/0001-90
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
16/10/2006
Início Atividades
26/12/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de outubro de 2006. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Previdência Balanceados até 15, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.225.690. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com cotas abertas, buscando diversificar a alocação de ativos conforme a sua classificação de categoria balanceada, mantendo a conformidade com as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
08.435.262/0001-90 · 08435262000190

O fundo ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 08.435.262/0001-90 (08435262000190), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

38.504638.718038.937839.151201/1005/1007/10+1.67%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 5,3258% em sua cota, partindo de 36,237186 para 38,167109. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 3,6943%, declinando de R$ 31.149.776 para R$ 29.999.014. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que a cota manteve uma tendência de alta consistente, com destaque para o crescimento acelerado entre julho e setembro. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se estabilidade e leve crescimento até abril, seguido por uma queda relevante entre maio e julho, quando o PL atingiu seu ponto mais baixo em 01/07/2026 (R$ 29.888.224). Após esse recuo, o patrimônio demonstrou uma leve recuperação nos dois meses finais do período, encerrando setembro com R$ 29.999.014.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202638.504571R$ 30.238.6001
02/10/202638.621404R$ 30.333.3351
05/10/202638.976624R$ 30.624.0771
06/10/202639.151245R$ 30.754.7771
07/10/202639.145881R$ 30.750.5641

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma