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ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 08.435.262/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.225.690
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.435.262/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV INVESTORS V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 16 de outubro de 2006. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado como um fundo multimercado, o que confere ao gestor a flexibilidade necessária para alocar os recursos em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.225.690. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas operações e na divulgação de suas informações cadastrais aos participantes.

Performance — Último Mês

36.850036.918436.988937.057404/0515/0529/05+0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0121%, encerrando o mês em 36,993142. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,4808%, passando de R$ 31.359.182 para R$ 30.894.822, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após atingir o pico de valorização da cota em 06/05 (37,057361), o fundo enfrentou um movimento de queda consistente até 19/05, quando a cota atingiu o seu ponto mínimo no período (36,849970). A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual, com oscilações pontuais até o fechamento do mês. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o decréscimo no volume de recursos sob gestão não foi decorrente de desvalorização dos ativos, mas possivelmente de movimentações financeiras externas ao desempenho da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202636.988684R$ 31.359.1821
05/05/202636.999666R$ 31.364.2831
06/05/202637.057361R$ 31.359.5601
07/05/202637.006723R$ 31.321.8741
08/05/202637.035880R$ 31.353.8741
11/05/202637.007334R$ 31.271.0141
12/05/202636.967479R$ 31.238.6131
13/05/202636.896755R$ 31.180.7461
14/05/202636.898811R$ 31.008.4281
15/05/202636.902959R$ 31.014.0651

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