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ITAÚ FLEXPREV INVESTORS FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 07.096.907/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.230.732.773
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
07.096.907/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/08/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV INVESTORS FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de agosto de 2005, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui um patrimônio líquido consolidado de R$ 2.230.732.773, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Este montante reflete o volume de recursos sob gestão nesta data específica. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional e os riscos associados aos ativos que compõem sua carteira devem ser consultados diretamente no regulamento e no prospecto disponibilizados pelo administrador, garantindo que o investidor compreenda a natureza e as características operacionais do produto antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

5.32165.33785.35455.370704/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8818%. O valor da cota iniciou o mês em 5,323720 e encerrou em 5,370663, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, com destaque para a sequência de altas observada a partir de 18/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,2734%, recuando de R$ 2,063 bilhões para R$ 2,057 bilhões. Essa redução no volume de recursos sob gestão ocorreu apesar da valorização da cota, indicando uma saída líquida de capital no período. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma leve oscilação negativa na cota no dia 05/05, seguida por uma recuperação gradual e contínua até o fechamento do mês, refletindo a dinâmica de precificação dos ativos que compõem a carteira frente ao cenário observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.323720R$ 2.063.065.8101
05/05/20265.321563R$ 2.061.795.5861
06/05/20265.327573R$ 2.062.436.4981
07/05/20265.335883R$ 2.065.013.5641
08/05/20265.337442R$ 2.062.248.0171
11/05/20265.341274R$ 2.062.976.1641
12/05/20265.340270R$ 2.061.608.1761
13/05/20265.340926R$ 2.060.554.8591
14/05/20265.336404R$ 2.057.907.7251
15/05/20265.341444R$ 2.059.455.5891

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