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ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 42.624.506/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.622.183
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.624.506/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 17 de março de 2022. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, característica que define a forma como as obrigações do fundo são tratadas perante seus cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.622.183. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O objetivo central é oferecer aos investidores uma alternativa de aplicação gerida por uma instituição financeira de grande porte, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de investimento, os riscos envolvidos estão diretamente relacionados aos ativos que compõem sua carteira, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e os documentos informativos disponíveis para compreender a política de investimento específica.

Performance — Último Mês

1.74941.81311.87881.942504/0515/0529/05-8.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -8,0548%. O valor da cota iniciou o mês em 1,903031 e encerrou o período cotado a 1,749746. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 26.044.906 para R$ 24.369.175, uma queda de 6,4340%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 2. Observando a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 1,942492. A partir desse ponto, a série exibiu uma tendência de queda acentuada, com destaque para o movimento entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,865306 para 1,785612. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação pontual, como observado em 20/05, a trajetória geral do período foi marcada pela desvalorização consistente dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.903031R$ 26.044.9062
05/05/20261.918046R$ 26.254.2102
06/05/20261.942492R$ 26.575.5462
07/05/20261.888979R$ 25.844.6982
08/05/20261.905345R$ 26.077.7062
11/05/20261.865306R$ 25.528.1352
12/05/20261.840761R$ 25.194.7372
13/05/20261.785612R$ 24.444.6722
14/05/20261.799230R$ 24.631.6702
15/05/20261.778268R$ 24.481.2302

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