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ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 42.859.251/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.633.424
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.859.251/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e opera sob uma estratégia multimercado, conforme indicado pela sua nomenclatura. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 9.633.424,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Como um fundo de investimento, ele se destina a alocar os recursos dos cotistas em diferentes ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, buscando atender aos objetivos definidos pelo gestor. É importante que o investidor consulte o regulamento e a lâmina de informações essenciais para compreender detalhadamente a composição da carteira, os riscos associados e as condições de movimentação antes de tomar qualquer decisão sobre a aplicação de seus recursos.

Performance — Último Mês

1.56641.61421.66331.711104/0515/0529/05-6.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,9008%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 15.007.722 para R$ 14.184.082, o que representa uma queda de 5,4881%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,711077). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização acentuada, com destaque para o movimento de queda entre 11/05 e 13/05, quando a cota passou de 1,656105 para 1,599240. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado em 20/05, a trajetória geral foi marcada por volatilidade e pressão negativa, culminando no encerramento do mês com a cota em 1,566446, o menor patamar registrado no período avaliado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.682555R$ 15.007.7221
05/05/20261.693438R$ 15.115.8461
06/05/20261.711077R$ 15.273.6921
07/05/20261.672845R$ 14.934.3821
08/05/20261.684686R$ 15.045.0291
11/05/20261.656105R$ 14.793.6831
12/05/20261.638636R$ 14.638.7651
13/05/20261.599240R$ 14.287.1641
14/05/20261.609120R$ 14.376.0071
15/05/20261.593021R$ 14.370.2041

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