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ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA

CNPJ 10.475.505/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.974.916
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.475.505/0001-66
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
21/10/2009
Início Atividades
06/10/2023

Sobre o Fundo

O Itaú FlexPrev Índice de Preço FIF é um fundo de investimento constituído em 21 de outubro de 2009, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e enquadrado pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é destinado especificamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia do fundo ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. O veículo opera investindo em cotas de outros fundos de renda fixa, buscando alinhar sua composição às características de sua classe de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.974.916. Trata-se de uma opção de investimento voltada para a previdência, com foco em ativos de renda fixa de grau de investimento, mantendo a flexibilidade de duração dos títulos em sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
10.475.505/0001-66 · 10475505000166

O fundo ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 10.475.505/0001-66 (10475505000166), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

40.366241.020941.695342.350001/1005/1007/10+4.91%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,3151% em sua cota, partindo de 37,893783 para 39,528940. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 9,3627%, declinando de R$ 29.447.323 para R$ 26.690.259. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em um único investidor. Quanto à evolução mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro de 2026, com R$ 29.932.764, iniciando uma tendência de queda a partir de maio, com destaque para a redução observada em agosto, quando o PL atingiu o nível mais baixo da série (R$ 26.434.945). No que tange à cota, houve oscilações relevantes, com quedas em março e junho, seguidas por uma recuperação consistente entre julho e setembro, encerrando o período em seu valor máximo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202640.366202R$ 27.289.1621
02/10/202640.678738R$ 27.500.9811
05/10/202642.101120R$ 28.466.3201
06/10/202642.279762R$ 28.587.8311
07/10/202642.349987R$ 28.637.5321

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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