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ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 39.401.308/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.827.194.245
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
39.401.308/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de janeiro de 2021, sob a administração do Itaú Unibanco S.A. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado com responsabilidade limitada. O objetivo principal deste fundo é proporcionar aos investidores uma alternativa de aplicação alinhada à variação da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Por ser um fundo classificado como "Simples", ele possui características voltadas para a simplificação das operações e transparência na composição de seus ativos, sendo composto majoritariamente por títulos públicos federais ou ativos de baixo risco de crédito. Com um patrimônio líquido consolidado de R$ 8.827.194.245, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um porte relevante no mercado financeiro. A estrutura do veículo é voltada para investidores que buscam uma gestão profissional e direta, focada na manutenção do valor do capital investido através de instrumentos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor.

Performance — Último Mês

17.337117.394117.452717.509604/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9948%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem registrar momentos de queda ou volatilidade acentuada ao longo dos dias úteis analisados. O valor da cota iniciou o mês em 17,337136 e encerrou o período cotado a 17,509613. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta consistente, com variação positiva de 2,1991%. O montante total evoluiu de R$ 9,30 bilhões para R$ 9,50 bilhões ao final do mês. Durante todo o intervalo observado, a base de cotistas manteve-se estável, registrando a presença de apenas um investidor. A performance observada reflete a acumulação diária contínua, característica da estratégia de investimento do fundo, que manteve um comportamento de valorização ininterrupta em todos os dias de negociação do período reportado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.337136R$ 9.300.483.1011
05/05/202617.346094R$ 9.314.381.6511
06/05/202617.355114R$ 9.326.687.7231
07/05/202617.364162R$ 9.344.605.0021
08/05/202617.373181R$ 9.356.666.9911
11/05/202617.382173R$ 9.370.919.6841
12/05/202617.391210R$ 9.390.882.5061
13/05/202617.400227R$ 9.397.450.8921
14/05/202617.409277R$ 9.409.795.1751
15/05/202617.418303R$ 9.420.328.4941

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