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ITAÚ FLEXPREV INDEX S&P500® BRL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.261.413/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.261.413/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV INDEX S&P500® BRL FIF DA CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 03 de fevereiro de 2025. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI), com responsabilidade limitada para seus cotistas. A principal característica deste fundo é a sua estratégia de exposição ao índice S&P 500, um dos indicadores mais relevantes do mercado acionário norte-americano, sendo os ativos denominados ou convertidos para a moeda brasileira (BRL). Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, buscando o acompanhamento do índice de referência. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação internacional dentro do ambiente de previdência ou planos de acumulação, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não está consolidado devido à sua recente constituição. O produto reflete a estrutura de gestão profissional do conglomerado Itaú, oferecendo acesso a mercados globais por meio de uma estrutura institucional brasileira.

Performance — Último Mês

1.36531.39201.41951.446304/0515/0529/05+5.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,9301%. O valor da cota iniciou o mês em 1,365296 e encerrou em 1,446259. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente, com momentos de alta notáveis, como o registrado entre os dias 05/05 e 06/05, e uma recuperação relevante na reta final do mês, a partir de 20/05. Houve breves oscilações negativas, destacando-se os dias 07/05, 12/05, 15/05, 18/05, 19/05 e 26/05, que não reverteram a tendência de alta acumulada. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento expressivo de 25,9211%, saltando de R$ 115,6 milhões para R$ 145,5 milhões, com um salto significativo observado no dia 27/05. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance reflete a valorização dos ativos subjacentes ao longo das semanas, consolidando o resultado positivo no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.365296R$ 115.612.2431
05/05/20261.376910R$ 117.816.3221
06/05/20261.396963R$ 119.798.9201
07/05/20261.392232R$ 120.047.4681
08/05/20261.403474R$ 121.515.1601
11/05/20261.407288R$ 122.448.6481
12/05/20261.406010R$ 123.074.8411
13/05/20261.414753R$ 124.163.0501
14/05/20261.425836R$ 125.506.3341
15/05/20261.408925R$ 124.751.8081

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