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ITAÚ FLEXPREV INDEX IRF-M 1+ FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 40.209.313/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.951.988
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.313/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV INDEX IRF-M 1+ FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como de Renda Fixa, constituído em 09 de fevereiro de 2021. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para o mercado de renda fixa, buscando seguir a variação do índice IRF-M 1+, que reflete o comportamento de títulos públicos federais prefixados com prazo superior a um ano. Trata-se de um veículo de investimento com responsabilidade limitada, operando sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 55.951.988. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos ativos que compõem o referido índice de referência, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia está alinhada às características de volatilidade e risco inerentes aos títulos públicos que compõem sua carteira. É uma alternativa para quem deseja diversificar o portfólio por meio de uma gestão profissional vinculada a uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

14.507814.580114.654514.726804/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,9792%, encerrando o mês cotado a 14,713989. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0661%, passando de R$ 103,31 milhões para R$ 103,24 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 1 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com o pico de valorização da cota atingido em 06/05/2026 (14,707059) e 25/05/2026 (14,726827). Por outro lado, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente em 13/05/2026 e 15/05/2026, quando a cota recuou para 14,538634 e 14,507767, respectivamente. Após o ponto mínimo de 15/05, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o fechamento do mês, embora o patrimônio líquido tenha oscilado de forma descolada da valorização da cota, refletindo ajustes no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.571304R$ 103.311.0781
05/05/202614.613546R$ 103.607.3451
06/05/202614.707059R$ 104.135.7551
07/05/202614.684017R$ 104.043.0291
08/05/202614.714118R$ 104.262.2481
11/05/202614.658493R$ 103.670.2651
12/05/202614.644825R$ 103.554.5211
13/05/202614.538634R$ 102.774.2951
14/05/202614.571798R$ 103.296.4541
15/05/202614.507767R$ 103.023.9861

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