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ITAÚ FLEXPREV INDEX DIVIDENDOS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 40.209.117/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.179.314
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.117/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV INDEX DIVIDENDOS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2021. Classificado como um fundo de ações, ele é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do veículo. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 31.179.314. Como um fundo de ações, sua estratégia está voltada predominantemente para o mercado de renda variável, buscando seguir a dinâmica de índices focados em empresas que se destacam pela distribuição de dividendos. O objetivo central é proporcionar aos investidores uma exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um produto voltado ao segmento de previdência, o fundo atende a investidores que buscam compor carteiras de longo prazo dentro de planos estruturados. A gestão profissional busca alinhar a composição da carteira aos objetivos do índice de referência, mantendo a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

17.418017.840418.275518.697804/0515/0529/05-6.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,5994%. O valor da cota iniciou o mês em 18,6487 e encerrou o período em 17,4180. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 4,2315%, passando de R$ 55,37 milhões para R$ 53,03 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor. Observou-se uma volatilidade relevante na série histórica. O momento de maior queda diária ocorreu em 07/05, quando a cota recuou de 18,6978 para 18,2105. Por outro lado, o fundo registrou momentos pontuais de recuperação, com destaque para o dia 20/05, quando a cota subiu de 17,4706 para 17,8120. Apesar dessas oscilações, a trajetória predominante ao longo de maio foi de desvalorização, culminando no menor valor da cota no último dia útil do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.648742R$ 55.374.2441
05/05/202618.675047R$ 55.532.7171
06/05/202618.697832R$ 55.811.5761
07/05/202618.210502R$ 54.416.8081
08/05/202618.364667R$ 55.097.5851
11/05/202618.158728R$ 54.514.7021
12/05/202618.013277R$ 54.138.2271
13/05/202617.708610R$ 54.477.9281
14/05/202617.861259R$ 54.940.0361
15/05/202617.753319R$ 54.549.5681

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